Phân tích kỹ thuật định lượng thị trường chứng khoán tuần 2 tháng 1.2022
1. Tổng Quan Thị Trường Phiên Cuối Tuần
Đóng cửa phiên giao dịch, chỉ số VN-Index giảm 0.03 điểm, 0.00 % xuống 1496.02 điểm
Khối lượng giao dịch khớp lệnh 734.1 triệu, giảm 243 triệu cổ phiếu so với phiên liền trước
Độ rộng thị trường nghiêng về phía các mã GIẢM: 174 mã tăng, 12 mã trần, 285 mã giảm, 24 mã sàn.
Đóng góp nhiều nhất vào chỉ số tăng: VCB VNM POW CTG
Đóng góp nhiều nhất vào chỉ số giảm: DIG TCB NVL HPG
Kết thúc phiên giao dịch, khối ngoại mua ròng 770.53 tỷ
2. Diễn biến trong phiên cuối tuần
Diễn biến phiên giao dịch 14/01/2022
3. Đánh Giá Kỹ Thuật
Biểu đồ VNINDEX tính đến phiên giao dịch ngày 14/01/2022
Kênh tăng tiếp tục được duy trì nhưng lực hồi yếu hơn lực giảm
Thanh khoản giảm đồng bộ với sự sụt giảm thanh khoản ở Vn30
Vùng kháng cự trung hạn là 1550 +-10
Vùng hỗ trợ tuần của VNI hiện tại là 1400
4. Đánh Giá Định Lượng
Xu hướng thị trường tính đến phiên 14/01/2022
Thống kê cho thấy thị trường đang ở vùng rủi ro thấp nhưng độ phân hóa cao. Trong ngắn hạn, Midcap và Small cap đang nằm trong vùng có rủi ro thấp nhất
Tổng Kết
Trước các tín hiệu kỹ thuật như hiện tại, chúng tôi cho rằng TT vẫn đang trong giai đoạn Uptrend dài hạn, ngắn hạn phân hóa theo vốn hóa
Thị trường có 1 tuần điều chỉnh mạnh mẽ ở nhóm Midcap và Penny sau chuỗi thời gian tăng nóng, đặc biệt là nhóm bất động sản. Sự điều chỉnh diễn ra nhanh chóng khiến cổ phiếu 2 nhóm này rơi giảm nhiệt đồng thời tiếp cận đến vùng rủi ro thấp trong ngắn hạn, qua đó mở ra cơ hội lướt sóng hoặc gom hàng (tùy mã cổ phiếu) trong tuần tới. Đáng chú ý là Vn30 và Bank đang đóng vai trò làm đối trọng giữ nhịp chỉ số khá tốt. Nhóm giữ giá mà ở trạng thái tích lũy ấn tượng nhất là nhóm dầu khí, ở nhóm này hành vi giá đang cho thấy sự đè nén khá chặt trong bối cảnh dầu thế giới chuẩn bị vào nhịp tăng mới hướng tới 100$ trong vài tháng tới. Tính đến thời điểm hiện tại, P/E VNI bằng 17 là ở trạng thái trung bình so với mặt bằng chung trong khu vực và ở dưới ngưỡng nâng hạng thị trường của MSCI trong khi quy mô cả về chất và lượng của VNI gia tăng mạnh mẽ trong năm 2021; điều này hàm ý rằng dư địa tăng trung hạn của thị trường còn rất rộng. Nhưng trong ngắn hạn, thị trường vẫn cần sự gia cố vững chắc hơn về mặt chỉ số nên rung giật ở trạng thái tích lũy có thể khiến nhiều nhà đầu tư rơi vào trạng thái thua lỗ trong uptrend. Trong khi chỉ số rơi vào trạng thái tích lũy thì Midcap vẫn là nhóm hấp dẫn dòng tiền thông minh giai đoạn sắp tới nhưng không phải Midcap nào cũng còn đủ dư địa tăng, sự phân hóa sẽ là rất lớn
Trong ngắn hạn, thị trường diễn biến luôn bất định và đầy bất ngờ vì vậy Team không hướng đến việc đoán xanh đỏ từng phiên để canh mua/bán. Chu kỳ kinh tế và xu thế dài hạn của thị trường luôn là kim chỉ nam cho định hướng danh mục. Càng lên cao chúng ta sẽ càng chịu sự rung lắc lớn, vị thế an toàn càng bị lung lay nên việc quản trị danh mục, quản trị giá vốn vẫn là vấn đề ưu tiên hàng đầu
Với nhà đầu tư không cần nhìn bảng điện thì chiến lược trọng tâm Team giữ đến lúc này vẫn là bám vào doanh nghiệp, giữ giá vốn thật tốt, danh mục thật tập trung .
Tiền mặt/cổ phiếu: 0/100 (50 % thuộc về cổ phiếu chiến lược dài hạn, không lướt sóng).
===> TẬP TRUNG VÀO CỔ PHIẾU CHIẾN LƯỢC CÓ HƯỚNG ĐI RIÊNG. KHÔNG MUA ĐUỔI GIÁ XANH VÀ KHÔNG HOẢNG LOẠN NẾU CÓ ĐIỀU CHỈNH.
Việc chọn hàng mua trong ngắn hạn là khó khăn vì vậy nhà đầu tư có thể tham khảo thêm nhận định của chúng tôi khi tham gia vào hệ thống RS Investing để kịp thời cập nhật điểm vào, điểm chốt cũng như điểm cắt lỗ trong phiên kịp thời nhất.
5. Danh mục
List cổ phiếu đáng chú ý theo chiều mua (LƯỚT theo nhịp): Dầu khí
List cổ phiếu đáng chú ý theo chiều bán:
Cập nhật chi tiết tại ROOM VIP
Trân trọng./.
—————————
Tâm Thanh – Chuyên viên Phân tích/Tư vấn đầu tư chứng khoán
Điện thoại / Zalo / Viber: 033 817 6848
